基準価額

外国為替FX用語集

外国為替FX証拠金取引(投資）の基礎知識

基準価額

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＜　基準価額　きじゅんかがく　＞

基準価額とは、次式で表されます。

基準価額＝信託財産の純資産総額÷残存総口数

ファンドの純資産総額（投資信託に組み入れている株式や公社債などをすべてその日の時価で評価し、債券の利息や株式の配当金などの収入を加えて出した資産総額から運用に必要な費用等の負債を差し引いたもの）をその時の受益権口数（残存総口数）で除して求めた、「一口当たりの総資産額」のことで、組み入れている有価証券などの値動きによって毎日変化しています。

基準価額は、投資信託を購入あるいは解約する際の基準となるもので、一般的には当日の夕刻に算出されて、翌日には新聞の紙上にて発表されます。

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